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一个中年韭菜的低风险投资策略

时间:2021-02-28 21:22作者:admin打印字号:

涅槃2020

可转债:正和游戏必须玩

打新:只要门票选的好,打新收益跑不了,正和游戏

期权:涨跌都能赚钱,花样繁多,T+0,偶尔可以做短线过过瘾,玩好了也是正和游戏

期货:吃贴水正和游戏,缺点是占用资金较多

资金总量:百万左右

目标:反脆弱持仓,不惧黑天鹅,偶尔有惊喜,收益为正,且跑赢平均水平

目前的思路:转债(双低或三低大饼)+门票(三傻+大饼)+期权(卖沽或备兑+短线)欢迎各位大神提供更好的策略,或者对当前策略提出意见,对于本人有启发的金币答谢。

熊猫不回撤

在我看来,专注比什么都重要。

之前一边做股票一边做分级,总是做不好,后来专注分级一个标的,回撤就基本很少了。再后来分级流动性不够了,仓位想快速加上去的时候就用ic,但是一边做ic一边分级总是操作不好,忍痛放弃分级专注ic就好很多了。看到鸭蛋一扔这些跨期,跨品种,甚至跨市场各种切换,各种轮动,羡慕不来,别人的我学不来,只能更专注才能战胜对手。一招鲜,吃遍天。

一扔大师

1、可转债风雨飘摇,目前双低和低价策略都收到抛弃,短期可能会被套住,妖债又不敢参与,楼主耗子尾汁,做好中长期抗战准备。

2、打新是肯定要参与的,门票看你的风险喜好,胆子大直接上基金重仓的各行业茅就行。

3、期权近期还是小心点吧,卖沽和备兑这些卖权的策略感觉都很容易踏空或者套牢。

4、期货吃贴水策略没问题,就是IC可能暂时没风,等风格转换又不知道等得到不。

总之市场不是绝对有效,但也不会绝对无效,比如双低转债被市场抛弃不是无缘无故的,现在行情分化太严重,局部股票暴涨掩饰指数好看,大部分股票跌得妈都不认识的牛市。

拿个小破伦

我投资水平不行,净灌水啦。

我不敢给楼主出主意,不过可以把自己目前持仓交待一下,都是大众产品,没啥可保密的。

1、股票:

主要就是银行加一些保险,招商银行、宁波、平安和中国平安(02318)。仓位基本不动不过4个来回换的频率很高, 策略不重要关键还是选股。个股真没啥好说的,哈哈。

2、期货:

这个也简单就是IC多头无脑吃贴水。有时候也带点脑子就搞跨期套利,比如1月5日当月合约距离交割11天最大贴水60点,贴水收敛的方式不是补涨就是抗跌,所以持有6月换1月。6、7、8三天1月合约补涨到位,8日早盘换回6月合约。吃到20点现金并在收盘多得20点涨幅。

3、期权:

我做期权就和持有现货一个意思,现货跌我也浮亏基本上不去回避指数下跌。

备兑加卖购=卖沽,多数情况裸卖沽。12月开始购的时间价值高于沽所以改成备兑卖购,因为买不起全额现货,所以沽购各卖一半。

一般情况下,浅虚平实沽我都卖。浅虚获得一点保护,平值时间金最大,实沽就始终持有实沽(开仓卖实沽涨到平值继续移仓实沽)

实际上我主要仓位还是期货和期权,主要目的是实现500和50指数增强。我不做300因为300波动更大不利于平稳赚取买方时间价值。

因为50期权每张合约价值低,通过虚平实更有利于调节总仓位,同时虚一平值和实一的时间金年化收益比IC高不少,所以一般情况还是50期权占总资产最大。

4、转债:

转债我就一点点,重仓不敢分散管不过来了,基本处于放弃状态,就是一堆掉坑货放到账户里不治疗了。

骆驼1978

我准备只做可转债、垃圾信用债、股指期货,其他的玩不来。

鸭蛋

衍生品种对赌是不适合一般投资者的。但可以通过各种产品的对比,你会发现很多问题。比如,Ic贴水的情况下,我是绝对不会买入500ETF的。非常同意一扔大师对转债的看法,转债己跌到我的第二优选了。鸭蛋第一优选,还是期指交易。转债的赚钱速度太慢太熬人了。还是边交易期指,边观察转债吧!

io2002

我的数据表明,一篮子转债股性远不如指数化投资,用同评级企债定位转债投资更合理,下调转股价价值也是可以量化的,甚至溢价率很高的低价转债随着市场大跌反而有了下调转股价的奇异空头期权属性,权益端用期指期权合成,也很好的用了杠杆属性。

cat

看下来楼主说的大概就是抄保守策略,好处是不用自己思考,坏处是缺乏乐趣。看起来都是正和游戏,那还需要什么其他策略?实际上都要考虑时间成本和概率。比如可转债需要比较长的时间才进入赎回期,期指吃贴水跑赢指数也有概率一直亏钱(比如长时间熊市)。

长期不离场坚持大概率会得到一个上限不高、下限保底的回报率。大多数时候,投资者缺乏的不是那些大道理,最缺乏的是对具体的认知。股票上表现为对具体行业、具体公司、具体产品的了解,期货上表现为对平衡表的解读、对市场走势的解读和自己统计胜率赔率的高低。大概就是多了解世界,自己多思考,坚守能力圈,做个知行合一的人。遇到明白的机会,就咬上去,胜率和赔率自然高得多。

集思录 微信公众号:jisilu8

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